趋势交易

作者简介

这不是巴菲特、索罗斯般的传奇 而是交易员真实的幕后成功故事

入选《福布斯》富豪榜的大卫• 哈丁如何用趋势跟踪将温顿资本打造成全球规模最大的商品交易公司？

“交易界的小人物”德鲁兹拜“金融怪杰”塞柯塔为师后，如何凭借趋势交易单枪匹马打败华尔街专业人士？

在人人被吓得魂飞魄散的2008 金融危机中，“敢于在刀锋上跳舞的勇士”马尔瓦尼却赚取100% 的利润，为何他人眼中的毒药却成了趋势交易者的盛宴？

迈克尔•W. 卡沃尔对藏于幕后的14 位交易奇才进行观察，他们大多白手起家，凭借趋势跟踪博得万贯财富。通过他们的故事，揭示了这些点“势”成金的顶尖高手不轻易亮出的获利秘诀。

趋势交易者偏好波动，破译正确的买卖时机，制定严格的风险管理系统，将人性的弱点隐藏在交易规则之下，只盯住每次趋势最丰厚的利润。本书以通俗易懂的语言点出了趋势交易的精髓，指导投资者在险恶的投资世界中坐拥高额利润！

书籍目录

权威推荐 1

推荐序Ⅰ 在险恶的投资江湖中靠什么完胜对手？ 1

推荐序Ⅱ 趋势交易能否驾驭人性的弱点？ 1

高端访谈 趋势跟踪是否适用于中国投资者？1

引 言 揭开趋势跟踪的神秘面纱 1

第1章
 坚守规则 趋势交易的重要一课 1

寻找系统化交易的良师益友 6

坚持计划是成功的关键 8

不信市场假说那一套 10

系好安全带：为交易制定规则 12

发起进攻还是评估胜算？ 13

第2章
逆向操作战胜对手 成为零和博弈的最终胜利者 19

争当金融怪杰的开山弟子 24

用逆向操作战胜套期保值者 26

趋势跟踪的双塔奇兵：投资组合的选择和权重 28

小人物也可成为这场博弈的赢家 30

第3章
在刀锋上跳舞 无畏亏损，缔造高额回报传奇 33

获取高额回报的14个交易精髓 36

只有傻子才会去预测涨跌？ 40

摒弃主观臆断，让数字帮你赚钱 42

系统没喊停绝不离场 44

第4章
不按规矩出牌 用新规则打败华尔街老套路 49

交易也可以自学成才 54

敢于冒险的“操盘手” 55

从下棋之道悟交易真谛 56

保留资金等待大行情 57

游荡在华尔街之外的独行侠 59

第5章
胜算与概率的游戏 学会像扑克玩家一样思考 63

CEO 眼睛颜色关投资什么事！ 67

成功交易从了解自己开始 68

忽略无关紧要的杂音 70

连找女朋友这事都和概率有关 72

既然无法预测回报，何不量化风险？ 74

永不止步征服交易战场 75

第6章 唤醒企业家精神 市场跟踪也需专注力与决断力 79

数学与计算机强强联手的投资时代 83

赚钱不只限于股市，还有商品与外汇 84

抓住“肥尾”，从极端事件获利 85

盯紧消息面，小散就能斗赢大庄吗？ 89

你是否愿意跟不看牌的对手玩牌？ 90

普通投资者关注结果，交易大师看重过程 91

第7章  两种交易策略的较量 扔掉基本面，让图表说话 95

对计量模型产生兴趣的缘起 99

从一个市场的专家到多个市场的赢家 100

德鲁里的五大生财之道 102

听取入场信号，从价格波动中赚取利润 103

危机爆发也可以是一场交易盛宴 104

15 年的基本面分析老手，为何“叛逃”趋势阵营 105

第8章 “割肉”止损 控制风险的最佳工具 109

两大趋势跟踪指标：移动平均线与布林线 113

灾难后的教训：认清资金管理的重要性 116

标普指数能否为你带来卓越回报？ 118

仅3 个百分点造就穷人与富人的天壤之别 120

第9章  交易“万能定律” 趋势跟踪对股市投资同样有效 123

坚守理念，别在下跌时迷失方向 126

找到研究起点：将趋势跟踪应用于股市 129

课本学不到的交易获利知识 131

你买入黄金后是否在“裸游”？ 133

第10章 有效的量化模型 完胜所有市场的赢家利器 137

不跟系统较劲，治疗市场起伏的神奇药膏 143

每一次暴跌事件的根源：杠杆化多头策略 146

喜欢喝星巴克，就要买它的股票？ 147

欲望，很大程度上决定了交易者的成败 148

打破常规，远离“羊群” 149

第11章 决策致胜 做思想与财富双赢的大玩家 153

向真正的高手征求投资建议 156

保持独立思考，别陷入媒体圈套 158

靠“本能”难以做出好决策 161

当今的金融体制太落后了！ 163

寻找航行方向比控制河水流向更重要 164

第12章
传奇交易大师 倾囊相授投资智慧 169

你是否会用趋势跟踪做交易？ 174

附 录A 远离10%槽糕的股票，收益即可翻倍 175

附 录B 基金业绩数据表 179

关键术语表 187

免责说明 191

致 谢 193

内容概要

〔美〕迈克尔•W. 卡沃尔（Michael W. Covel）

最具权威的趋势交易大师 享誉全球的顶级投资导师

迈克尔•W. 卡沃尔是趋势跟踪投资公司董事长，为个人交易者、对冲基金和银行提供相关顾问与咨询服务。

10 多年来，卡沃尔不遗余力地传授趋势跟踪理念，他的6 000 多名学生遍布全球70 多个国家和地区。他经常应邀出席各大主流媒体的活动，并在2013 年中国举行的“国际量化投资高峰论坛”发表主题演讲，其文章和观点多次被《华尔街日报》《彭博周刊》《巴伦周刊》等权威媒体引用。

卡沃尔著有多本投资畅销书， 被翻译成10 多种语言，包括《趋势跟踪》（Trend Following）、《趋势戒律》(TrendCommandments)《海龟交易特训班》(TheComplete Turtle Trader)。

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