实现财务自由

作者简介

《实现财务自由:股票交易精髓》共分六章为广大投资者介绍系统化的复利交易方法和理念。《实现财务自由:股票交易精髓》这六章内容可谓丰富而精辟，集笔者多年实战技法、心得之大成，旨在通过介绍复利系统化交易方法，帮助投资者进入更高的交易技术水平，加深对市场本质的认识。为初学者呈现通向成功交易的进阶路线，少给市场交学费，少走弯路；为已有三至五年经验的投资者深入介绍系统化的复利交易思想，资金管理方法及投资心理控制建议；而书中对复利系统化交易、交易境界的讨论将对有5年以上投资经验的老手具有较好的启迪作用，相信会得到广大投资者的共识。

书籍目录

第一章 股票交易圣杯

第一节 圣杯真的存在吗

第二节 圣杯是什么

第三节 复利奇迹

第二章 技术分析

第一节 个人投资者应该相信什么

1.1 基本面和技术面

1.2 技术分析精髓

第二节 顶(底)反转操作技术

2.1 反转形态概述

2.2 头肩顶(底)

2.3 双重顶(底)

2.4 圆形顶(底)

2.5 V形顶(底)

2.6 三角形(底部三角形、扩散三角形)

第三节 123法则和2B法则

第四节 左侧交易与右侧交易

第五节 经典技术分析理论

5.1 道氏理论——股市晴雨表

5.2 波浪理论——自然法则

5.3 黄金比率和费波纳奇数列——神奇数字

5.4 亚当理论——交易的印像派大师

第六节 技术分析的本质

6.1 技术分析误区

6.2 技术分析是科学还是艺术

6.3 对策比预测更重要

6.4 技术分析的本质

第七节 技术分析实战经验

7.1 技术分析的机密

7.2 价格是最最重要的

7.3 人场时机要耐心等待

7.4 神之一招的感悟

第三章 资金管理

第一节 资金管理概述

1.1 资金管理含义

1.2 投资大师看资金管理

第二节 仓位控制

1.1 交易信号

2.2 不会加码是导致交易亏损的重要原因之一

2.3 金字塔加码

2.4 均匀式加码

2.5 正金字塔式加码的好处

2.6 加码大忌：激进加码重仓交易

2.7 数学期望

2.8 Kelly公式

2.9 凯利公式的神奇之处

2.1 0传说中的财富公式

2.1 1凯利公式黄金法则

2.1 2股票交易中的概率

第三节 风险控制

3.1 止损

3.2 止损与割肉

3.3 最初的亏损，是最便宜的亏损

3.4 止损位设定方法

3.5 止损中的误区

3.6 止盈

3.7 止盈位设定方法

3.8 止盈中的误区

第四节 跟踪止损策略

4.1 跟踪止损(trailingstop)

4.2 均线止损策略

第五节 R乘数理论

5.1 R乘数(R-multiples)

5.2 大R与高胜率之争

5.3 大师看大R

第六节 资金管理实战经验

6.1 频繁止损如何应对

6.2 从孙子兵法谈资金管理

6.3 幽灵的礼物

第四章 交易系统

第一节 交易系统概述

1.1 系统交易与交易系统

1.2 对交易系统认识的误区

1.3 系统交易的优势

第二节 如何建立高胜算交易系统

2.1 建立交易系统的原则

2.2 建立高胜算交易系统

2.3 交易系统测试

2.5 交易系统建立中的误区

2.6 什么是高明的交易系统

2.7 交易系统的可信度检验

第三节 交易系统实例

3.1 10日均线交易系统

3.2 10日均线交易系统优化

3.3 个股测试比较分析

第四节 海龟交易法则

第五节 系统交易实战经验

5.1 “善输、小错”是成功的关键

5.2 从感觉交易到系统交易

5.3 系统交易心得

5.4 驾驭交易系统的能力

第五章 交易心理

第一节 交易心理概述

1.1 赚钱是一种精神特性

1.2 人的天性不适合交易

第二节 股市中的交易心理

2.1 羊群效应

2.2 十大交易心理误区

第三节 培养良好的交易习惯

3.1 向系统化交易观念改进

3.2 如何培养交易习惯

第四节 交易心理实战总结

4.1 悟出来的道理才是最有用的

4.2 投机之王的交易原则

第六章 交易境界

第一节 交易高手的段位

第二节 交易之道

第三节 成为操盘手的五个阶段

参考书目

内容概要

北京著名私募基金投资主管，八年操盘经验，投资品种包括股票、期货、权证、基金等。



    2005年至今，股票平均年回报率达32％，期货程序化交易平均月收益率达8％。



    对道氏理论、波浪理论、江恩理论、混沌理论、系统化交易、程序化交易、期货日内交易有多年研究经验和丰富研究成果。

章节摘录

　　误区二：正期望交易系统仓位越重盈利越多　　有些交易者认为，既然是正期望的系统，可以实现稳定获利，那么仓位越重，盈利岂不是越多，每次都满仓进场，岂不是能获得最大收益。交易者如果真正按系统测试过一段时间，就会发现这是明显的错误。交易系统正因为是整体才能发挥作用。如果按主观来加大仓位，和没有交易系统已经没有多大区别了。　　每个系统都有连续亏损的时候。如果在较大的盈利出现之前出现了连续的亏损，一旦亏损的金额超过了交易者能承受的范围，或者是占交易资金很大百分比的亏损，那么这个交易账户原来的交易系统就失效了。再好的交易系统也会有一定的错误概率。这个概率是衡量一个交易系统风险大小的指标，指的是出现连续最大亏损超出了账户的承受能力，影响了系统的一致性执行。交易者可以通过控制仓位来调整可能使系统失效的概率的大小，使其控制在一个自己愿意承受的合理范围内并能保证系统的作用得到持续发挥。　　误区三：看重总盈利不看重盈利分布　　交易系统的盈利总额确实是衡量交易系统好坏的重要依据，但绝对不是最重要的。对于交易次数少，而盈利又集中在少有几笔大盈利（暴利）上，那么这个系统的可靠性就会降低。如果将通过历史数据检验能够获得最大利润的系统应用在实践之中会发生很多问题。首先，这一利润总额与用来计算的历史数据的年限有关，可能某一年的利润额特别高从而导致几年的利润额也高，这样的系统在实践中是不可取的，因为我们不知道未来的行情是否与该系统历史中获得高利润额的行情相似，或者说很可能不一致，如果未来的行情不一致，使用这套系统就不能获得高利润，甚至可能会赔钱。其次，我们在实践操作中首先应该避免市场风险，在此基础上再去获取稳定的受益，如果将追求利润总额高放在首位必然要承担较大的风险。因此，交易系统应该首先是安全的，有能力避免市场的风险，其次应该稳定，能够保证在不同的情况下都能赢利，然后再去获取尽可能大的受益。　　误区四：理论上的利润，实际中做不到　　对于一些短线或R值较小的交易系统确实会碰到这些问题，这些交易系统大多数是盘中出信号的交易系统。在实际操作中，这些信号出现后如果不能及时下单，就会产生一定的滞后，而且成交价格也可能不利，因而在实际操作中的利润总是没有测试时的利润高。但出现这种问题的根源并不在于交易系统实现的利润是理论化的，而是在于这些交易系统的设计存在问题。交易系统是为了给交易者提供直接的交易支持并帮助交易者遵守既定的原则，如果在实践中使用盘中即时的信号指导操作不能实现，那交易者应该按照他能接受的某一特定时间的信号进行操作，比如收盘时按照是否有信号进行收盘价的操作。事实上，盘中给出的信号常常是虚假的，比如盘中价格向上突破了某一关键的阻力位，交易系统因此发出了一个买入信号，而随后价格又跌回该阻力位之下，该信号随之消失。如果按照这种虚假的信号进行操作，将会导致不必要的损失。如果担心理论盈利不可实现的问题，可能在设计交易系统时在进出点加入滑点，这样给系统一些余地，现实执行中的盈利值与理论上盈利值则会非常接近了。　　……

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