一个交易者的资金管理系统

作者简介

《一个交易者的资金管理系统》讲解了资金管理系统的5个关键因素。书中第一部分解释了风险控制心理，指出了资金管理中的重要点，教授读者如何有效地把心理因素溶于资金管理系统。第二部分又解释了各种止损的方法，并告诉读者如何在应当止损的时候坚决止损。第三部分讨论了交易量这个名词，读者会了解如何避免过度交易，如何决定交易量的大小。最后又谈到了做交易记录的重要性，并解释了做交易记录的明显好处



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 A Trader's Money Management System: How to Ensure Profit and Avoid the Risk of Ruin

书籍目录

序言前言感谢词免责声明这是我的资金管理系统  第一部分 风险控制的心理  第01章 不仅仅是性感   第02章 对系统的信心  第03章 阴和阳  第04章 风险心理和“交易者的思维”  第二部分 止损出场  第05章 并非每笔交易都会赢利  第06章 进场原则和你的交易系统  第07章 止损出场原则  第08章 逐级平仓和逐级加仓  第三部分 交易量确实很重要  第09章 使用破产风险表和最优f公式  第10章 使用2％的风险公式和合适的交易量公式  第四部分 做交易记录并分析赢利和亏损  第11章 分析利润和亏损以及更多的成功公式  第12章 使用交易卡片和分 类表  第五部分 设计你自己的系统  第13章 了解自己——你的风险和纪律  第14章 风险管理原则  尾声附录A 开始使用你交易量计算器30天试用版下载附录B 交易者助理交易记录系统附录C 模拟交易的艺术附录D 相关资源词汇表关于作者译后感

编辑推荐

　　可能是因为大部分交易者认为他们的交易策略能计他们致富，所以他们很少考虑风险控制。但是仅仅依靠策略是不能致富的。交易者或投资者如果想扩大利润并避免金融风险，那么就要遵守纪律、开发强壮的金融心理并开发优秀的资金管理系统。在《一个交易者的资金管理系统》中，交易老手班尼特·A.麦克道尔会告诉你资金管理中的重要因素。　　麦克道尔会和你分享他的资金管理系统，他会帮助你根据你的风险忍受度、经验水平和需求来设计你的资金管理系统。他定义了交易时的6种风险——交易风险、市场风险、保证金风险、流动性风险、隔夜风险和波动性风险，每种风险他都会详细解释。

前言

　　如果你使用技术分析，你可能会用到K线图。这是因为K线可以使用在任何时间框架下，可以使用在任何市场，交易者可以通过K线在大行情发动前发现反转点。　　作为把K线介绍给西方的人，我很高兴很多人都在使用K线。然而，随着K线图的流行，我发现了一个负面效应——大部分交易者都不能正确地使用K线图。这就是为什么我的公司要重点做这方面的培训教育。　　最危险的错误之一就是把K线当作唯一的交易工具，这是错误的。K线是工具，不是交易系统。这就是为什么我要把K线和西方的技术分析结合在一起并经常做风险/回报分析的原因。　　资金管理同样重要——也就是说交易时要使用合适的交易量。比如，建仓时交易多少笔是恰当的？如何逐级加仓，如何逐级减仓？你如何根据你的风险忍受度调整交易量？还有一些重要的问题，不过这些问题已经超出了我的专业范围，这就是为什么我要非常乐意地高度推荐这本优秀的书。　　我和一些机构交易者在一起工作过，我可以告诉你很多最成功的交易者的亏损笔数大于赢利笔数，他们是如何实现成功的？答案是他们在交易时明智地使用了止损并采用了合适的交易量。所以说，如果你正在阅读本书，那我真的要恭喜你：你已经迈出了跟随成功交易者的第一步。　　一个日本武士说过：“定位和目标一致的人才能取胜。”把K线的时机优势和《一个交易者的资金管理系统》中披露的证明有效的资金管理纪律结合起来，你就会成为一个更有信心的成功交易者。作为额外奖赏，你的压力减少了！

内容概要

班尼特?A.麦克道尔先生是网站traderscoach.com的创始人，是技术分析专家和复杂交易平台专家。他一开始是做金融顾问的，麦克道尔用自己的交易系统为高端客户理财。这个系统现在叫做应用现实交易或ART系统，全世界40多个国家的交易者都在使用这个系统。麦克道尔经常在全国演讲，还为像《股票和商品技术分析》这样的杂志撰稿。他是交易培训方面的领军人物，他很荣幸的加入了esigna的“和大师一起交易”团队。麦克道尔还是《交易艺术》的作者，本书已经由John Wiley & sons 公司出版了。

媒体关注与评论

　　“我很高兴地强烈推荐《一个交易者的资金管理系统》这本书。如果你正在看这本书，那就恭喜你了，因为你迈出了成功交易者的第一步(使用燕确的资金簪理)。”　　——史蒂夫·尼森，candlechart s．com盼总裁，《日本蜡烛图技术》的作者　　“班尼特·麦克遒尔茌这本新书中揭开7资金管理的神秘萄纱。交易者只要采用了本书中简单的、经过时间检验的策略，就能缩短学习的时间并赚到利润。，”　　——亚迪恩·托福瑞，tradingontarget．tom的总裁　　“班尼特·麦克道尔在本书中强调了风险控制和优秀的交易计划的重要性。这确实是帮了交易者的大忙。另外，他还讲解了具体的工其使用方法，交易者只要采用这些方法就能简单有效地按照他的思路去交易。他处理复杂枯燥话题的简单方法让入们耳目一新，如沐春风，他把交易成功的关键因素都讲出来了。”　　——爱德华·D.杜布华，交易者出版公司的总裁

章节摘录

　　多年前，我在交易“应用材料”这只股票，它的代码是AMAT。我下单后，它完全超出了我的控制，反向而去。这是我得到的最昂贵的教训，不过它也教会了我如何控制风险和愤怒。　　在日线图上，应用材料振荡了相当长的一段时间，关于这只股票的新闻几乎都是负面的，所以我分析它要下跌，可以做空，我是通过卖出看涨期权做空应用材料的。然而到了第二周，应用材料却开始了过去3个月以来的最大的上涨行情。　　我没有平仓。我是这样分析（或者是幻想）的，这次上涨会很快结束的，然后就会大量卖出。我的预测分析是看跌的，没有任何新闻证明其价格应该上涨。　　所以我继续持有仓位，并让自己平静下来，期望仓位没事。然而到了下一周，我目瞪口呆地看着应用材料疯狂上涨。这只股票在当年从来没有这么强过，此时我感到了恐瞑和焦急。　　账面已经亏了2.5万美元，这让我不知所措。我想平仓，但又不想亏损太大。我唯一的选择似乎就是继续持有仓位。此时我愁云惨淡，不知如何决策。　　到了第三周，市场还在继续上涨，周五这天我极度焦急。我开始无法忍受继续亏损下去带来的痛苦，一秒钟都受不了了，于是我就平仓了。结果我在3周内仅一笔交易就亏了3万美元。　　我很愤怒，我想找市场算账，尤其是想报复这只股票。所以我立即做多。第二天趋势反转，到了下一周我的多头仓位亏钱了。最终我平掉了多头仓位，亏损了2000美元。我在金钱上和情绪上都被压垮了，交易的乐趣消失殆尽。我在4周内一共亏了3.2万美元。　　我休息了一段时间，然后重振旗鼓。当我恢复了正常情绪以后，我分析了我的交易。我花了一段时间才能做到冷静客观地分析这笔交易。最终我发现，如果当时我采用了止损，那么我的亏损将会很小的。我应该可以明显地看出新的上涨趋势正在形成，这样我就会早点进场做多。

图书封面

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